Структура следующих разделов

В следующих разделах будут использоваться три различные типичные системы торговли для определения того, как они изменяются при использовании разных методик управления капиталом. Они все ⌠делают■ одно и то же количество денег, когда торгуют без использования методов управления капиталом. В этих примерах исходная величина счета √ 25000$. 

1. ) Система А √ Эта система выигрывает примерно в 76%. Установленный риск на сделку √ 500$. Однако выигрыши этой системы обычно маленькие. Она похожа на тот тип систем, которые трейдеры часто создают для изменчивого рынка или некоторых форм внутри дневной торговли.

2. ) Система В - Это ⌠типичная■ система. Она выигрывает около половины времени. Выигрыши √ хорошие, и проигрыши ОК. Часто системы, использующие стохастики для входа и выхода, будут давать такие же результаты.

3) Система С √ это типичная система следования за трендом. Она часто проигрывает и иногда очень много выигрывает. Эта система выигрывает около 33% времени, доход от выигрышей почти вдвое превышает доход двух предыдущих систем. Таких результатов достигает система, которая использует пересечение скользящих средних с большими периодами или вход в рынок при использовании Fibonachi retracements.
 

     Эти системы будут использоваться с разными подходами к управлению капиталом, чтобы проиллюстрировать некоторые тонкости различных методик. Однако, важно помнить, что это только примеры. Наша цель заключается не в том, чтобы продемонстрировать, какой метод является лучшим, а дать читателям некоторое представление о различных подходах к управлению капиталом, о том, как они могут повлиять на счет и показать, какие существенные воздействия подходы разных типов могут оказать на счет.